Total Pendapatan Kotor
Rp 395.038.000
13.8% dari 2024
Total Pengeluaran
Rp 234.334.000
16.2% dari 2024
Laba Bersih Unit
Rp 160.704.000
11.8% dari 2024
Kontribusi PADesa
Rp 24.436.000
Target 40% Tercapai
Pertumbuhan Keuangan (2022-2025)
Distribusi Pembagian Laba (SHU) 2025
PAMSIMAS
Rp 90.007.500
Tumbuh 20.5%
PASAR DESA
Rp 41.893.000
Tumbuh 8.3%
JASA KEUANGAN
Rp 15.059.500
Tumbuh 151%
PERSEWAAN
Rp 13.744.000
Turun 44%
Perbandingan Laba per Unit Usaha Tiap Bulan (2025)
Tabel Rincian Unit Usaha (2025)
| Unit Usaha | Pendapatan (Rp) | Pengeluaran (Rp) | Laba Bersih (Rp) | Setor ke BUMDes |
|---|---|---|---|---|
| Pamsimas | 268.227.500 | 178.220.000 | 90.007.500 | 36.208.000 (40%) |
| Pasar Desa | 92.763.000 | 50.870.000 | 41.893.000 | 29.328.000 (70%) |
| Jasa Keuangan | 15.397.500 | 338.000 | 15.059.500 | 10.541.000 (70%) |
| Persewaan | 18.650.000 | 4.906.000 | 13.744.000 | 10.787.000 (80%) |
| Parkir Pasar | - | - | - | 2.100.000 (50%) |
| TOTAL | 395.038.000 | 234.334.000 | 160.704.000 | 88.964.000 |
Neraca Aset
| Kas & Setara Kas | 179.504.782 |
| Aset Jasa Keuangan | 106.000.000 |
| Penyertaan BUMDESMA | 50.000.000 |
| Aset Pamsimas | 101.800.000 |
| Peralatan Persewaan | 200.842.000 |
| Lain-lain | 113.691.880 |
| TOTAL ASET | 751.838.662 |
Ekuitas
| Modal Dana Desa | 652.908.500 |
| Laba Ditahan | 57.683.862 |
| Dana Pemupukan | 27.757.600 |
| Dana Cadangan | 7.909.350 |
| Dana Pendidikan | 4.938.350 |
| Dana CSR | 641.000 |
| TOTAL EKUITAS | 751.838.662 |
Ringkasan Arus Kas 2025
Aktivitas Operasional
+ Rp 61.091.000
Aktivitas Investasi
- Rp 94.238.000
Aktivitas Finansial
+ Rp 97.007.300
Target Proyeksi Laba 2026
Rp 197.513.372 Naik 22.9%
Proyeksi Laba Bersih per Unit 2026 vs 2025
Tingkat Pertumbuhan Pendapatan (CAGR)
Detail Angka Proyeksi 2026
| Unit Usaha | Pendapatan 2026 | Pengeluaran 2026 | Laba Bersih 2026 | Proyeksi Setoran |
|---|---|---|---|---|
| Pamsimas | 283.543.290 | 174.994.218 | 108.549.072 | 43.419.629 |
| Pasar Desa | 95.360.364 | 50.971.740 | 44.388.624 | 31.072.037 |
| Jasa Keuangan | 30.040.523 | 224.432 | 29.816.091 | 20.871.263 |
| Persewaan | 18.761.900 | 4.002.315 | 14.759.585 | 10.995.200 |
| TOTAL | 427.706.077 | 230.192.705 | 197.513.372 | 108.558.129 |